صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۳,۱۹۲	۳۲.۶۴ %	۴۰,۹۱۰	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۲۲,۷۳۶	۳۲.۴۶ %	۴۰,۵۲۱	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۲۲,۶۶۵	۳۲.۵۲ %	۴۰,۱۶۰	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۲۲,۴۰۹	۳۱.۸ %	۴۰,۹۶۸	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۷۸ %	۹۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۲۱,۷۲۰	۳۱.۸۲ %	۴۰,۷۶۴	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۲.۴۵ %	۱,۸۸۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...585 »