صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۹,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۴۱,۲۳۲	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۹,۰۹۸	۲۸.۸۷ %	۳۹,۵۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۹,۰۸۷	۲۸.۷ %	۳۹,۸۹۳	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۳ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۹,۰۳۰	۳۰.۶۸ %	۳۸,۵۸۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۲,۷۹۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۹,۰۱۵	۳۰.۶۶ %	۳۷,۷۸۰	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴	۴.۴۴ %	۲,۴۷۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...585 »