صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۶,۹۴۸	۲۴.۳۴ %	۴۷,۸۱۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۱	۱.۹ %	۳,۶۶۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۶,۵۴۲	۲۴.۴۴ %	۴۷,۷۷۵	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۱	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۷۷ %	۳,۶۵۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۶,۰۱۰	۲۴.۴۲ %	۴۷,۱۱۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۵۲ %	۴,۱۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۵,۵۹۶	۲۴.۴ %	۴۶,۴۶۷	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۵۳ %	۳,۶۴۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۵,۵۳۶	۲۴.۳۸ %	۴۶,۳۰۳	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۴,۲۹۳	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۲۵,۷۸۷	۲۴.۶۹ %	۴۶,۰۲۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۶	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۱۶ %	۴,۳۸۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵,۴۸۸	۲۴.۲۸ %	۴۶,۷۹۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۴۲ %	۴,۱۵۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...585 »