صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۲۹,۰۲۳	۲۸.۲۷ %	۴۸,۵۸۳	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۸	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۶۰	۰.۷۴ %	۳,۶۵۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۲۹,۵۹۵	۲۸.۷ %	۴۸,۲۳۴	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۵ %	۳,۶۵۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۹,۹۵۲	۲۸.۸۸ %	۴۸,۱۶۷	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۴ %	۴,۰۸۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۲۹,۹۵۲	۲۸.۸۸ %	۴۸,۱۶۷	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۳	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۴ %	۴,۰۸۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۲۹,۹۵۲	۲۸.۸۸ %	۴۸,۱۶۷	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۰	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۴ %	۴,۰۸۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۲۹,۷۸۸	۲۸.۱۴ %	۴۸,۰۹۹	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۲.۸۳ %	۳,۶۵۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۲۹,۶۴۰	۲۹.۵۶ %	۴۸,۱۱۰	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۰	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۶۵۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۲۹,۰۸۴	۲۹.۳۳ %	۴۷,۵۷۵	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۴	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۲۸,۳۶۱	۲۸.۹۱ %	۴۷,۲۶۸	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۷	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۲۷,۶۲۹	۲۴.۹۵ %	۴۸,۷۲۷	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۰۵ %	۱۴,۱۳۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...585 »