صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲۶,۱۸۲	۲۵.۱۵ %	۴۸,۱۸۱	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۸	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۴,۵۷۶	۴.۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۲۶,۷۶۴	۲۵.۸۹ %	۴۸,۷۳۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۲,۳۵۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۶,۷۶۴	۲۵.۹ %	۴۸,۷۳۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۴	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۲,۳۵۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۲۶,۷۶۴	۲۵.۹ %	۴۸,۷۳۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۳	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۶ %	۲,۳۵۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۴	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲۶,۴۰۸	۲۵.۵۵ %	۵۰,۳۳۷	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۳,۵۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...585 »