صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۱	۰.۷ %	۱۴,۶۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۰۱۸,۴۷۲	۴۲.۲۹ %	۱,۳۳۶,۹۸۳	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۰	۱.۷۹ %	۹,۸۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۰۱۵,۹۵۹	۴۲.۵۴ %	۱,۳۴۵,۶۰۳	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳	۰.۷۲ %	۹,۸۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۰۲۳,۳۰۲	۴۳.۱ %	۱,۲۹۱,۴۲۴	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۴	۲.۰۹ %	۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹۹۴,۴۷۴	۴۳.۷۴ %	۱,۲۲۴,۵۹۹	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۸	۱.۹۶ %	۹,۸۰۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۰۷ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۱.۵۷ %	۹,۷۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۰۷ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۱.۵۷ %	۹,۷۹۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۱۲ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۸	۱.۳۸ %	۱۱,۵۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۶۳,۱۵۶	۴۷.۴ %	۱,۱۴۱,۸۶۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۹۶	۱.۱۷ %	۱۱,۵۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۰۵۹,۹۲۸	۴۷.۶۵ %	۱,۱۲۸,۱۳۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۴	۱.۱۱ %	۱۱,۵۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...585 »