صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۰۹۰,۵۵۴	۴۲.۹۵ %	۱,۳۹۹,۷۶۲	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۷	۰.۳۷ %	۳۹,۵۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۱۰۷,۹۸۴	۴۲.۲۴ %	۱,۴۷۵,۵۴۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۸۴ %	۱۷,۴۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۱۱۷,۸۲۵	۴۲.۶۶ %	۱,۴۶۴,۰۹۵	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲	۰.۷۹ %	۱۷,۴۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۰۹۲,۲۱۰	۴۲.۶۱ %	۱,۴۳۹,۶۲۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲	۰.۵۶ %	۱۷,۴۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۵ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۴	۱.۲ %	۱۷,۴۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۰۳۶,۸۴۲	۴۱.۷۹ %	۱,۳۷۱,۸۲۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۷۳	۲.۲۱ %	۱۷,۴۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۰۱۵,۹۶۵	۴۰.۶ %	۱,۴۱۹,۰۸۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۴	۱.۹۹ %	۱۷,۴۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۳۳,۲۴۲	۴۱ %	۱,۴۲۷,۵۰۸	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۵	۱.۶۷ %	۱۷,۳۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...585 »