صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۶,۶۳۶	۳۹.۶۸ %	۱,۵۲۹,۴۶۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۹	۱.۲۱ %	۱۵,۰۴۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۳۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۶ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۰.۹۷ %	۱۵,۰۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۳۸,۰۳۷	۴۱.۳۸ %	۱,۴۲۴,۹۹۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۷۲,۳۴۰	۴۱.۲۸ %	۱,۴۷۳,۷۹۱	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۸	۱.۴۱ %	۱۴,۷۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۶۹,۴۱۲	۴۲.۲۷ %	۱,۴۲۲,۳۹۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰	۰.۹۲ %	۱۴,۷۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۱,۷۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۶۴,۳۳۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۷	۰.۸۳ %	۱۴,۶۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۸۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...585 »