صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۶	۰.۳۸ %	۹۲,۱۵۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۶	۰.۳۸ %	۹۲,۱۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱	۰.۳۹ %	۹۲,۱۳۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴۷۹,۸۲۰	۴۱.۱۹ %	۴۷۱,۲۲۳	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۱۳	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱	۰.۴۵ %	۲۵,۴۹۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۵۰۲,۸۵۳	۴۱.۵۸ %	۴۸۵,۶۰۴	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۰.۴۲ %	۳۲,۵۴۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۵۲۱,۰۹۸	۴۱.۵۹ %	۵۰۲,۷۲۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۲	۰.۸۷ %	۳۵,۱۱۹	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۹۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۶۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...585 »