صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۷۷,۹۹۵	۳۵.۴۱ %	۵۹۳,۶۰۶	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۰.۳۵ %	۱۴,۱۰۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۸۸,۳۶۷	۳۵.۴ %	۶۱۳,۳۶۱	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲	۰.۳۲ %	۱۴,۰۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۷۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۵۸,۶۰۱	۳۵.۹۸ %	۵۴۴,۳۵۶	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۰۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱	۰.۲ %	۱۴,۰۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۴۹,۵۸۹	۳۴.۴۶ %	۴۹۶,۳۳۶	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۹۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۵	۰.۴۹ %	۱۴,۰۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۳۳,۲۱۴	۳۳.۹۲ %	۴۸۰,۴۲۲	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۹۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۰.۵۳ %	۱۴,۰۵۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۴۵,۸۳۶	۳۳.۹ %	۵۰۱,۶۴۹	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۱۱	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵	۰.۹۱ %	۱۴,۰۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۳۵,۶۴۹	۳۵.۳۲ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۰.۸۳ %	۱۴,۰۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...585 »