صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۵۳۰,۹۷۷	۳۸.۷۱ %	۶۵۴,۷۲۰	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۳۱	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۰.۱۵ %	۲۱,۱۶۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۰۹ %	۲۱,۱۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۰۹ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۹ %	۲۱,۱۲۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۱۶,۹۶۸	۳۹.۴۳ %	۵۹۵,۵۵۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۲	۱.۱۴ %	۲۱,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۵۲۳,۶۶۸	۳۹.۲۷ %	۵۹۳,۸۲۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۹۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۵۲,۵۳۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۵۷۶,۰۱۷	۴۰.۵ %	۷۱۲,۲۵۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۰.۲۵ %	۲۵,۸۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۶۰۳,۷۷۷	۴۰.۴۸ %	۷۷۵,۹۴۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۳۲ %	۲۱,۰۸۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...585 »