صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶۴,۴۰۲	۱۵.۱۶ %	۵۴۷,۶۰۲	۵۰.۵ %	۱۰۲,۳۵۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۲۹	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۹۱ %	۴۱,۴۴۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶۱,۲۹۱	۱۵.۱۲ %	۵۳۶,۶۳۷	۵۰.۲۹ %	۹۹,۲۲۶	۹.۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۸۴ %	۴۲,۲۷۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶۱,۲۹۱	۱۵.۱۲ %	۵۳۶,۶۳۷	۵۰.۳ %	۹۹,۲۲۶	۹.۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۰	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۸۴ %	۴۲,۱۸۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶۱,۲۹۱	۱۵.۱۲ %	۵۳۶,۶۳۷	۵۰.۳۱ %	۹۹,۲۲۶	۹.۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۵	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۸۴ %	۴۲,۰۸۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۶۲,۳۷۸	۱۵.۱۹ %	۵۴۲,۹۹۸	۵۰.۷۸ %	۹۴,۵۰۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۴	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۹۵۷	۰.۸۴ %	۴۲,۰۰۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶۰,۵۷۳	۱۵.۰۶ %	۵۴۲,۵۳۳	۵۰.۸۹ %	۹۳,۸۸۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۹	۰.۸۴ %	۴۱,۸۸۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵۸,۳۶۵	۱۴.۹۶ %	۵۳۶,۶۳۶	۵۰.۶۹ %	۹۴,۷۹۱	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۲	۳.۲۱ %	۴۱,۸۵۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۶۱,۲۶۵	۱۵.۱۱ %	۵۳۶,۶۸۸	۵۰.۳ %	۹۲,۲۸۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۴۲	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵,۶۵۸	۳.۳۴ %	۵۳,۱۸۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۶۴,۵۱۲	۱۵.۳۲ %	۵۴۴,۵۸۰	۵۰.۷۱ %	۸۸,۰۸۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۱	۱.۱۸ %	۷۶,۰۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۶۴,۵۱۲	۱۵.۳۲ %	۵۴۴,۵۸۰	۵۰.۷۲ %	۸۸,۰۸۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۵۵	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۱	۱.۱۸ %	۷۵,۹۸۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...585 »