صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۹۳,۳۳۸	۱۵.۵۶ %	۶۶۸,۸۰۸	۵۳.۸۲ %	۱۰۵,۸۳۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۶۸	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۰.۷۴ %	۴۳,۸۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۸۵,۴۱۶	۱۵.۰۸ %	۶۶۰,۱۷۹	۵۳.۷۱ %	۱۰۷,۶۳۸	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۷۰	۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۷	۰.۸۵ %	۴۴,۰۲۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۸۲,۷۶۰	۱۵.۰۱ %	۶۵۳,۸۳۶	۵۳.۷ %	۱۰۵,۱۸۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۶۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۳۷	۰.۸۲ %	۴۳,۷۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۸۳,۶۷۰	۱۵ %	۶۵۹,۹۳۳	۵۳.۸۹ %	۱۰۵,۳۷۱	۸.۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۶۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۹۳۷	۰.۸۱ %	۴۳,۶۳۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۸۳,۶۷۰	۱۵ %	۶۵۹,۹۳۳	۵۳.۹ %	۱۰۵,۳۷۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۷۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۷	۰.۸۱ %	۴۳,۵۵۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۳,۶۷۰	۱۵ %	۶۵۹,۹۳۳	۵۳.۹۱ %	۱۰۵,۳۷۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۷۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۷	۰.۸۱ %	۴۳,۴۸۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸۸,۷۹۳	۱۵.۴۷ %	۶۵۴,۹۱۴	۵۳.۶۵ %	۱۰۸,۵۷۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۷۶	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰	۰.۸۱ %	۳۶,۷۶۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۸۸,۵۱۹	۱۵.۴۲ %	۶۵۸,۱۷۳	۵۳.۸۵ %	۱۰۷,۴۴۳	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۷۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰	۰.۸۱ %	۳۶,۶۴۳	۳ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۹۱,۶۸۴	۱۵.۵۵ %	۶۶۳,۱۹۶	۵۳.۸۱ %	۱۰۹,۵۹۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۸۱	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۳۰۵	۰.۳۵ %	۴۰,۲۰۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹۰,۰۲۸	۱۵.۴۸ %	۶۵۶,۹۰۴	۵۳.۵۱ %	۱۰۶,۶۴۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۸۴	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۰	۰.۸۴ %	۴۰,۳۴۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...585 »