صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۲۷,۰۶۲	۱۸.۱۸ %	۶۹۱,۰۸۳	۵۵.۳۴ %	۵۵,۸۳۷	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۰.۷۷ %	۳۵,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۲۷,۰۶۲	۱۸.۱۹ %	۶۹۱,۰۸۳	۵۵.۳۴ %	۵۵,۸۳۷	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۶	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۰.۷۷ %	۳۵,۸۸۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۳۰,۸۵۳	۱۷.۹۹ %	۷۲۲,۰۸۳	۵۶.۲۵ %	۵۶,۱۳۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۷۲	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۷	۰.۶۵ %	۳۷,۰۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۳۶,۰۵۴	۱۸.۱۳ %	۷۳۵,۶۱۳	۵۶.۵۱ %	۵۵,۸۴۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۶۹	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۰.۵۲ %	۳۸,۵۶۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۳۴,۱۴۴	۱۸.۲۳ %	۷۲۷,۰۱۵	۵۶.۶ %	۵۵,۹۰۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۶۰	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۰.۵۲ %	۳۸,۴۹۵	۳ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۳۵,۲۸۶	۱۸.۳۵ %	۷۲۳,۹۰۵	۵۶.۴۶ %	۵۵,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۶۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۷۳۸	۰.۵۳ %	۳۸,۴۲۲	۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۳۷,۸۷۱	۱۸.۴۸ %	۷۱۸,۱۲۸	۵۵.۸ %	۵۵,۷۲۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۶۲	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴	۰.۸۱ %	۴۲,۹۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۳۷,۸۷۱	۱۸.۴۸ %	۷۱۸,۱۲۸	۵۵.۸۱ %	۵۵,۷۲۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۶۳	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴	۰.۸۱ %	۴۲,۸۸۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۳۷,۸۷۱	۱۸.۴۹ %	۷۱۸,۱۲۸	۵۵.۸۱ %	۵۵,۷۲۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۶۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴	۰.۸۱ %	۴۲,۸۰۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۲۴,۷۳۲	۱۷.۲ %	۷۰۴,۵۰۱	۵۳.۹۲ %	۱۰۲,۵۹۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۶۶	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۰.۷ %	۴۳,۹۴۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...585 »