صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۵۰,۳۸۲	۳۶.۹۹ %	۳۲۲,۵۸۸	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۷۶ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۸۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۵۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۴۰	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۴۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۴۶,۴۳۴	۳۶.۹۲ %	۳۲۶,۰۰۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴۴,۰۵۴	۳۷ %	۳۲۱,۵۱۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۹۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۳۶,۰۰۳	۳۶.۹۶ %	۳۰۸,۴۹۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۲ %	۱۸,۰۳۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۳۲,۵۱۷	۳۶.۸۶ %	۳۰۳,۹۰۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۸ %	۱۸,۰۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۶	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۲	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...585 »