صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۲۱,۸۵۳	۳۶.۳۸ %	۲۹۴,۳۲۹	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۰	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۱۹,۳۸۵	۳۶.۳۶ %	۲۹۰,۱۱۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶	۰.۳۶ %	۱۸,۰۱۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۱۷,۹۵۳	۳۶.۶۵ %	۲۸۲,۶۵۹	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۰.۳۸ %	۱۸,۰۱۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۱۵,۸۱۶	۳۶.۴۸ %	۲۸۱,۷۴۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۶	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۰.۳۸ %	۱۸,۰۱۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۱۴,۳۵۰	۳۶.۲۳ %	۲۸۳,۵۴۱	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۳۶	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۲۱ %	۱۸,۰۰۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۱۴,۳۵۰	۳۶.۲۴ %	۲۸۳,۵۴۱	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۴	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۲۱ %	۱۸,۰۰۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۱۴,۳۵۰	۳۶.۲۴ %	۲۸۳,۵۴۱	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۷۳	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۲۱ %	۱۸,۰۰۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۱۷,۴۲۶	۳۶.۰۸ %	۳۰۴,۸۹۷	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۵۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۱۸ %	۱۷,۹۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۱۸,۸۳۲	۳۶.۰۸ %	۳۰۷,۴۷۸	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۵ %	۲۹,۳۱۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...585 »