صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۶۵,۸۳۱	۳۷.۸۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۲	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۰.۸۸ %	۹,۵۳۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۶۵,۸۳۱	۳۷.۸۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۱	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۰.۸۸ %	۹,۵۳۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۶۵,۸۰۶	۳۷.۷۳ %	۳۳۲,۲۰۶	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۷۶۵	۱.۱ %	۹,۹۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۷.۷۲ %	۳۳۵,۶۶۴	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۳۹	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۰.۳۱ %	۱۴,۶۷۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۶۸,۰۰۳	۳۷.۷۱ %	۳۳۵,۸۶۰	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۳۶ %	۱۵,۴۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۶۲,۰۷۲	۳۷.۴۵ %	۳۳۶,۱۱۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۴۳ %	۹,۹۱۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۱ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۸۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۸۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲۵۹,۹۰۰	۳۷.۶۵ %	۳۲۷,۶۴۸	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۲	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۴ %	۱۲,۴۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...585 »