صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۳,۲۱۴	۲۶.۳ %	۳,۶۲۳	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۲۳.۰۶ %	۱,۸۸۹	۱۵.۴۶ %	۰	۰.۰۱ %	۶۷۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۸	۱۵.۲۱ %	۶۴	۰.۵۲ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲۳.۵۲ %	۱,۸۸۷	۱۵.۲۱ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۲۳.۵۱ %	۱,۸۸۶	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۲۳.۵ %	۱,۸۸۵	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۳,۲۳۵	۲۶.۰۸ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲۳.۵ %	۱,۸۸۴	۱۵.۱۹ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۳,۲۴۹	۲۵.۷ %	۳,۶۹۸	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳	۲۳.۰۴ %	۱,۸۸۳	۱۴.۹ %	۱۹۲	۱.۵۲ %	۷۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۳,۱۴۱	۲۴.۶۱ %	۳,۹۲۷	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۲۲.۸۱ %	۱,۸۸۲	۱۴.۷۴ %	۱۶۸	۱.۳۲ %	۷۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۳,۱۶۶	۲۵.۶۱ %	۳,۵۶۴	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۱	۱۵.۲۱ %	۱۰۸	۰.۸۸ %	۷۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۳,۱۶۶	۲۵.۶۱ %	۳,۵۶۴	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۰	۱۵.۲۱ %	۱۰۸	۰.۸۸ %	۷۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...583 »