صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۵,۶۴۴	۴۶.۳۴ %	۵,۸۶۴	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۶۶۹	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۵,۶۴۴	۴۶.۳۴ %	۵,۸۶۴	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۶۶۹	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۵,۶۴۴	۴۶.۳۴ %	۵,۸۶۴	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۶۶۹	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۵,۵۰۷	۴۲.۲۷ %	۶,۴۴۱	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۱,۰۷۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۵,۵۴۲	۳۸.۲۷ %	۶,۳۹۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۲.۵۶ %	۱,۴۹۹	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۶۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۵,۵۴۲	۳۸.۲۸ %	۶,۳۹۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰	۲.۵۶ %	۱,۴۹۹	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۵,۵۵۰	۳۳.۷۶ %	۶,۵۴۱	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۹۷ %	۱,۴۹۸	۹.۱۱ %	۱,۱۹۹	۷.۳ %	۶۶۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۵,۰۳۷	۳۶.۵۶ %	۵,۵۴۲	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۷.۱۲ %	۱,۴۹۷	۱۰.۸۷ %	۵۳	۰.۳۸ %	۶۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۵,۰۳۷	۳۶.۵۶ %	۵,۵۴۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۷.۱۲ %	۱,۴۹۶	۱۰.۸۶ %	۵۳	۰.۳۸ %	۶۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۵,۰۳۷	۳۶.۵۶ %	۵,۵۴۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۷.۱۲ %	۱,۴۹۵	۱۰.۸۶ %	۵۳	۰.۳۸ %	۶۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...583 »