صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۵,۳۳۷	۳۷.۳۲ %	۵,۰۰۷	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۵	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۵,۳۳۷	۳۷.۳۳ %	۵,۰۰۷	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۵,۳۱۷	۳۷.۷۲ %	۴,۸۶۴	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۴,۴۴۳	۳۳.۰۶ %	۴,۶۸۳	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۲۲.۴ %	۵۱۶	۳.۸۵ %	۱,۰۴۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۴,۴۳۳	۳۱.۲۵ %	۴,۶۸۳	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹	۲۱.۲۱ %	۱,۲۳۹	۸.۷۴ %	۱,۰۶۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۴,۰۸۷	۳۳.۱۶ %	۴,۲۲۴	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۲۴.۴ %	۳۰۹	۲.۵۱ %	۱,۰۶۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۳,۶۰۰	۲۴.۵۵ %	۳,۹۷۷	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵	۲۰.۴۹ %	۳,۳۱۴	۲۲.۶ %	۱,۰۶۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۳,۶۰۰	۲۴.۵۵ %	۳,۹۷۷	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴	۲۰.۴۹ %	۳,۳۱۴	۲۲.۶ %	۱,۰۶۲	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۳,۶۰۰	۲۴.۵۶ %	۳,۹۷۷	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۲	۲۰.۴۸ %	۳,۳۱۴	۲۲.۶۱ %	۱,۰۶۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۳,۴۳۲	۴۰.۰۹ %	۳,۳۳۳	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۲,۰۰۴	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...583 »