صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۴	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲۶,۴۰۸	۲۵.۵۵ %	۵۰,۳۳۷	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۳,۵۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۶,۱۹۹	۲۵.۴۹ %	۵۰,۴۵۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۶,۴۲۲	۲۵.۶۸ %	۵۰,۹۳۱	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۷,۱۶۷	۲۶.۱۴ %	۵۱,۴۴۰	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۰	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...583 »