صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۵,۵۹۶	۲۴.۴ %	۴۶,۴۶۷	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۵۳ %	۳,۶۴۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۵,۵۳۶	۲۴.۳۸ %	۴۶,۳۰۳	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۴,۲۹۳	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۲۵,۷۸۷	۲۴.۶۹ %	۴۶,۰۲۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۶	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۱۶ %	۴,۳۸۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵,۴۸۸	۲۴.۲۸ %	۴۶,۷۹۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۴۲ %	۴,۱۵۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۲۵,۳۹۹	۲۴.۵ %	۴۶,۶۵۸	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۳,۰۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۲۵,۳۹۹	۲۴.۵ %	۴۶,۶۵۸	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۷	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۳,۰۴۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۵,۳۹۹	۲۴.۵ %	۴۶,۶۶۲	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۲	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۳,۰۴۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲۵,۴۴۹	۲۴.۶۶ %	۴۶,۳۲۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۳	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۷۲ %	۲,۷۵۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...583 »