صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۲۵,۴۰۸	۲۴.۶۹ %	۴۶,۲۹۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۰	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۱۴ %	۳,۴۵۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۵,۳۵۲	۲۴.۶ %	۴۵,۹۴۰	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۹۸	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۶۴ %	۳,۵۲۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۵,۸۹۹	۲۴.۹۸ %	۴۶,۱۳۹	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۹	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۴,۵۴۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۲۵,۹۳۶	۲۵.۰۳ %	۴۶,۷۱۸	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۹	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۱۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۵,۹۳۶	۲۵.۰۳ %	۴۶,۷۱۸	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۴	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۱۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۵,۹۳۶	۲۵.۰۳ %	۴۶,۷۱۸	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۰	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۱۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۲۵,۸۷۲	۲۴.۹۵ %	۴۶,۷۵۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۲۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۲,۵۸۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۶,۰۶۳	۲۵.۰۹ %	۴۶,۷۱۶	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۳	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۰۸ %	۲,۵۸۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲۶,۲۳۱	۲۵.۰۹ %	۴۶,۷۷۹	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۲,۵۸۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۲۶,۱۷۵	۲۵.۰۲ %	۴۶,۸۶۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۲۶ %	۲,۳۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...583 »