صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۱,۲۲۶	۳۴.۵۱ %	۲۵,۶۳۷	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۳۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۰۴۶	۳۴.۲۸ %	۲۵,۹۶۲	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۴۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۰,۷۱۶	۳۳.۹۸ %	۲۶,۰۴۸	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۲	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۱۲,۶۳۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۶۱۴	۳۳.۷۶ %	۲۶,۴۷۲	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۶	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۴	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۵,۷۱۵	۳۷.۰۴ %	۲۷,۲۶۵	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۵,۳۵۰	۳۶.۷۳ %	۲۷,۳۶۱	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۵	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۵,۸۱۳	۳۷.۱۶ %	۲۷,۱۰۷	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۴	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۳ %	۱۲,۷۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...583 »