صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۴۳,۴۲۴	۳۱.۴۷ %	۶۴,۶۵۴	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۷۱ %	۱۳,۶۸۳	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۴۳,۴۲۴	۳۱.۴۷ %	۶۴,۶۵۴	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۷۲ %	۱۳,۶۷۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۴۳,۴۲۴	۳۱.۴۷ %	۶۴,۶۵۴	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۷۱ %	۱۳,۶۸۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۴۳,۶۵۵	۳۲.۱۶ %	۵۷,۸۰۳	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۶	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۱.۴۳ %	۱۳,۶۶۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۴۲,۶۲۵	۳۲.۱۹ %	۵۵,۲۹۳	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۱.۵۲ %	۱۳,۶۷۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۴۳,۷۰۸	۳۳.۸۲ %	۵۱,۹۷۷	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۱	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۴ %	۱۴,۶۸۱	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۷۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۶۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۶۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۳,۲۶۰	۳۰.۳۱ %	۶۰,۲۵۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۳	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۸۲۲	۴.۷۸ %	۱۳,۱۸۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...583 »