صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۱,۰۰۴	۳۳.۲۴ %	۲۷,۳۴۷	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۸	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۳۲ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۱,۶۶۳	۳۳.۷۵ %	۲۷,۵۳۴	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۱	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۱,۵۶۹	۳۳.۷۹ %	۲۷,۲۷۸	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۴	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۰,۸۸۴	۳۳.۷۴ %	۲۵,۹۹۹	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۶	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...583 »