صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۲۳۷,۳۱۴	۳۱.۹۴ %	۴۱۱,۸۳۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۰۹ %	۱۰,۲۸۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۲۳۷,۳۱۴	۳۱.۹۴ %	۴۱۱,۸۳۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۰۹	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۰۹ %	۱۰,۲۸۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۲۳۷,۳۱۴	۳۱.۹۴ %	۴۱۱,۸۳۲	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۷۹	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۰۹ %	۱۰,۲۸۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۲۳۷,۳۱۴	۳۱.۹۴ %	۴۱۱,۸۳۲	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۴۹	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۰۹ %	۱۰,۲۸۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۲۳۵,۸۱۰	۳۲.۴۳ %	۳۹۶,۳۲۹	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۱۳	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۱۱,۲۸۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۲۳۸,۳۵۵	۳۲.۶۲ %	۳۷۵,۰۴۲	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۲۶	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۳۱ %	۱۰,۲۶۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۲۳۷,۴۶۴	۳۲.۷۷ %	۳۶۹,۹۲۲	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۸۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۳۱ %	۱۰,۲۶۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۲۳۴,۷۵۷	۳۲.۳۷ %	۳۶۱,۲۵۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۹۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰.۲۹ %	۱۰,۲۶۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۳ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۶	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۴۱	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...583 »