صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۹۶	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۵۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۶	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۵ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۶	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۸۹	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۴	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۱۱ %	۱۲,۲۴۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۲۰,۶۰۷	۳۱.۹۶ %	۳۳۹,۸۹۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۴۹	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۲۱ %	۱۲,۲۴۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۲۱,۴۰۱	۳۲.۱۳ %	۳۳۷,۶۶۰	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۲ %	۱۲,۵۴۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...583 »