صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۴۱,۲۸۸	۳۱.۴۹ %	۴۱۰,۱۲۵	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۸ %	۱۲,۶۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۴۱,۲۹۲	۳۱.۵۲ %	۴۰۸,۵۵۵	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۲	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۴۲,۳۰۲	۳۱.۴ %	۴۱۳,۶۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۹	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۴۱,۵۹۷	۳۱.۴ %	۴۱۱,۹۷۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۷۴	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲۱ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۷۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۳۶	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۲ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۹۴	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...583 »