صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۹,۵۵۳	۳۱.۷۱ %	۳۸۲,۷۴۳	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۶۰	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱ %	۱۸,۸۴۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۵۰,۰۲۲	۳۲.۶۲ %	۳۸۵,۴۶۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۱۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱ %	۱۶,۵۱۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۵۰,۴۱۵	۳۲.۵۵ %	۳۸۷,۷۳۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۰	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۱۶,۵۰۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۱,۴۱۶	۳۲.۸۲ %	۳۸۷,۳۴۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۳۶	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۴۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱۵ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۸۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۵۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱۵ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۲۹	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۵۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۷۸	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۰.۳۶ %	۱۲,۵۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲۵۵,۶۰۹	۳۲.۶۴ %	۳۹۲,۸۶۳	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۶ %	۱۲,۴۰۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۵۷,۵۰۰	۳۳.۳۹ %	۳۷۹,۱۱۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۳۸	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۶ %	۱۲,۳۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲۴۸,۰۵۰	۳۲.۹ %	۳۷۱,۲۴۲	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۵	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۰۸ %	۱۲,۳۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...583 »