صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۱ %	۵۶۶,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۱ %	۵۶۶,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۷۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۲ %	۵۶۶,۶۸۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۸۲,۰۸۵	۲۹.۴۸ %	۵۶۸,۷۷۸	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۱ %	۱۶,۷۶۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۸۲,۳۶۸	۲۹.۵۴ %	۵۶۷,۸۶۲	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۱ %	۱۶,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۷۸,۸۶۱	۲۹.۴ %	۵۶۴,۰۶۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۱ %	۱۶,۷۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۷۷,۸۰۰	۲۹.۲۱ %	۵۶۷,۰۶۵	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۷۷	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۷۷	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۶۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...579 »