صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۸۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۰۰,۵۸۶	۲۹.۵۵ %	۶۱۴,۷۲۶	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۰۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۰,۲۶۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۲۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۱۶۳	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۰۲,۲۹۵	۲۹.۶۶ %	۶۱۵,۸۶۴	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۰۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۰۲,۵۲۴	۲۹.۶۸ %	۶۱۵,۹۸۲	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۰۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰۳,۶۰۱	۲۹.۶۸ %	۶۱۸,۴۱۰	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۹۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۶ %	۱۹,۷۲۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۹۹,۳۸۸	۲۹.۸۲ %	۶۰۴,۲۴۰	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۰۳	۸ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۲۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲۸۳,۶۷۵	۲۹.۳۴ %	۵۸۴,۵۶۲	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۸۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۷,۴۳۱	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...579 »