صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۷۹,۰۱۵	۲۹.۱۶ %	۵۶۵,۸۱۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۷۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۷۱,۸۵۵	۲۸.۸۵ %	۵۵۸,۵۹۷	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۸۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۶۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۷۱,۳۲۶	۲۸.۸۶ %	۵۵۷,۱۴۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۸	۱۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۶ %	۵۵۵,۱۱۴	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۰۳	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰	۰.۴۶ %	۱۷,۳۶۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۶ %	۵۵۵,۱۱۴	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۶۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰	۰.۴۶ %	۱۷,۳۶۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۵ %	۵۵۹,۱۰۴	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۳۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۳۱۷	۰.۴۶ %	۱۳,۸۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۶۹,۱۴۵	۲۸.۸۳ %	۵۵۶,۲۱۲	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۳۱۷	۰.۴۶ %	۱۳,۸۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۷۲,۰۴۴	۲۹.۰۵ %	۵۵۷,۲۲۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۱۸	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۷۲,۰۴۴	۲۹.۰۶ %	۵۵۷,۲۲۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۷۶,۷۸۷	۲۹.۲۷ %	۵۶۲,۳۲۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...579 »