صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۳۲	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۱	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۸۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳۷,۹۶۲	۲۴.۴۲ %	۵۷۸,۰۲۵	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۸۹	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۶۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۴۰,۶۸۲	۲۴.۷۲ %	۵۷۴,۴۲۳	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۵۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۴۱,۷۱۹	۲۴.۹۸ %	۵۶۷,۷۰۷	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۳۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۴۴	۳.۷ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۵۲,۷۳۳	۲۶.۰۱ %	۵۷۹,۲۲۹	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۹۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۵۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۲۴۳	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۲۴۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۲۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۴۰۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۱۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۴۰۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...579 »