صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۲۶,۸۳۳	۲۴.۳ %	۵۴۰,۵۶۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۷۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶	۷.۳۸ %	۲۸,۲۱۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۲۷,۴۶۵	۲۴.۲۴ %	۵۴۴,۸۱۴	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۹۲۷	۷.۲۴ %	۲۹,۱۳۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۲۹,۸۵۱	۲۴.۳۴ %	۵۵۳,۹۶۱	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۴	۴.۳۳ %	۵۰,۷۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۳۲,۵۵۰	۲۴.۴۶ %	۵۵۷,۷۶۰	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۴۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۴	۴.۰۱ %	۵۳,۵۲۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۳۵,۸۷۹	۲۴.۵۷ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۰۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۹۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۳۵,۸۷۹	۲۴.۵۷ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۶۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۸۸۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۳۵,۸۱۴	۲۴.۵۶ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۲۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۸۷۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳۰,۲۹۲	۲۳.۹۸ %	۵۹۲,۰۵۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۷۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۷	۳.۸ %	۳۲,۹۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۳۴,۲۱۰	۲۴.۱۶ %	۵۹۸,۳۳۲	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۳۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۱۱	۳.۸۲ %	۳۱,۳۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۸,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۶۰۷,۳۳۳	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۹۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۶۲,۹۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...579 »