صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳۱ %	۶۴۷,۵۱۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۱۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۳۳,۸۴۶	۲۳.۲۱ %	۶۵۶,۵۷۹	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۰.۵۴ %	۲۷,۸۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۳۵,۷۱۸	۲۳.۱ %	۶۶۷,۴۷۷	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۲۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳۶,۸۴۲	۲۳.۱۶ %	۶۶۸,۸۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۳۸,۴۶۰	۲۳.۲۲ %	۶۷۱,۱۹۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۴۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۱۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۶۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۸۴۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۰,۶۲۰	۲۳.۳۶ %	۶۶۹,۸۵۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳	۰.۲۵ %	۳۳,۲۸۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۵,۱۶۸	۲۳.۷۲ %	۶۳۶,۶۷۶	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۰.۲۸ %	۳۳,۲۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...579 »