صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۷,۷۴۹	۴۴.۵ %	۷۶,۸۷۰	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۱.۴ %	۸,۴۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۵,۹۱۶	۴۳.۶۹ %	۷۷,۷۷۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۵۵ %	۹,۹۲۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۶۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۳,۸۵۸	۴۳.۱۴ %	۷۸,۶۳۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶۳	۰.۴۵ %	۸,۷۸۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۱,۱۷۰	۴۲.۴۱ %	۷۷,۲۱۴	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۵۳ %	۹,۴۰۳	۵.۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۹,۱۹۵	۴۲.۳۴ %	۷۴,۶۴۸	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۱.۱ %	۹,۴۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۷,۶۹۲	۴۲.۱۹ %	۷۳,۲۷۲	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۱ %	۹,۳۹۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۵,۵۹۸	۴۱.۶۳ %	۷۳,۳۸۵	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۴ %	۹,۳۹۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...579 »