صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۲ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۶,۱۰۶	۴۴.۳۲ %	۷۸,۵۴۵	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۲ %	۷,۶۶۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۶,۹۸۹	۴۳.۹۶ %	۸۰,۷۶۸	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۱ %	۷,۸۸۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۵,۴۳۲	۴۳.۶۷ %	۷۹,۵۲۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۸,۴۸۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۷۶,۳۳۸	۴۳.۳۲ %	۸۲,۳۹۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۱۳ %	۷,۹۷۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۷۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱۴ %	۷,۹۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۸,۶۰۹	۴۴.۳۳ %	۸۰,۴۹۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵۹ %	۷,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۸,۹۸۴	۴۴.۰۸ %	۷۷,۳۱۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۲.۱۷ %	۹,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...579 »