صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۶,۴۵۸	۴۴.۹۱ %	۷۷,۰۰۰	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۲ %	۷,۱۴۳	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۸,۹۴۹	۴۴.۹۶ %	۸۰,۰۴۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۷,۱۴۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۴,۱۸۳	۴۴.۰۷ %	۹۰,۰۸۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۷,۱۳۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۹,۵۴۱	۴۱.۷۵ %	۹۰,۱۲۴	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۱۸۰	۲.۱۹ %	۷,۲۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...579 »