صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۱۴,۶۷۵	۲۸.۵۶ %	۷۳۱,۸۵۱	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۸	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۱۴,۱۶۶	۲۸.۷۶ %	۷۲۳,۶۵۴	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۰.۶۳ %	۱۴,۵۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۴۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۶,۱۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۶۱ %	۱۶,۲۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۹۶,۸۲۱	۲۷.۴۸ %	۶۹۶,۶۲۵	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۰.۶۱ %	۱۱,۸۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۹۱,۵۹۶	۲۷.۱۷ %	۶۹۵,۳۲۱	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۷۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...579 »