صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۳ %	۷۳۶,۶۰۷	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۰۸,۶۸۴	۲۸.۳۸ %	۷۲۱,۷۳۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۶۲ %	۱۷,۳۱۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۹	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۴۹۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۶۸۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰	۰.۶۶ %	۱۴,۵۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳۱۲,۹۶۹	۲۸.۴۶ %	۷۳۱,۷۹۸	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...579 »