صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۱۴,۲۰۶	۲۸.۵۱ %	۷۱۳,۷۹۵	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۵	۱.۱۹ %	۵,۷۳۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۱۳,۲۲۲	۲۸.۵۵ %	۷۱۱,۲۱۷	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۲۸	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۶۱۳	۰.۵۱ %	۱۲,۱۹۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۱۷,۳۹۹	۲۸.۷۸ %	۷۱۲,۴۵۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۰.۵۱ %	۱۲,۱۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۱۵,۲۸۹	۲۸.۶۷ %	۷۰۴,۴۹۳	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۱	۳.۰۶ %	۱۲,۱۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۱۰,۲۲۶	۲۸.۶۳ %	۶۹۶,۰۳۰	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹	۲.۶۶ %	۱۴,۴۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۴ %	۶۷۲,۵۱۹	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۷۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹	۲.۷۶ %	۱۴,۴۶۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۴ %	۶۷۲,۵۱۹	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۶	۲.۷۵ %	۱۴,۴۶۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۷ %	۶۷۱,۹۲۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۰	۲.۷۱ %	۱۴,۴۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۹۳,۳۶۵	۲۸.۱۹ %	۶۷۰,۷۲۲	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۵۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۵	۲.۷۲ %	۱۴,۳۳۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۰۰,۵۳۰	۲۸.۵۱ %	۶۷۶,۲۶۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۴	۳.۸۲ %	۳,۲۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...579 »