صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۲۴,۷۹۴	۲۲.۶۵ %	۵۲,۳۳۲	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۱	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۲۴,۹۳۵	۲۲.۷۲ %	۵۲,۴۲۱	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۰۳	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۳۱ %	۱,۸۵۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۲۵,۰۳۳	۲۲.۶ %	۵۲,۷۶۳	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۸	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹۰۱	۰.۸۱ %	۱,۷۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۲۳,۹۸۷	۲۱.۸۲ %	۵۳,۱۰۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۷	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۷۲ %	۱,۸۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲۳,۵۳۶	۲۱.۵۱ %	۵۲,۷۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۹	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۹۹ %	۱,۹۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۲۴,۰۰۵	۲۱.۷۷ %	۵۲,۵۷۷	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۶	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۸ %	۳,۳۹۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۲۴,۰۰۵	۲۱.۷۷ %	۵۲,۵۷۷	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۸ %	۳,۳۹۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۲۴,۰۰۵	۲۱.۷۷ %	۵۲,۵۷۷	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۲	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۱۵ %	۳,۴۳۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۲۴,۰۳۶	۲۱.۸۲ %	۵۳,۰۱۷	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۴	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۲۴,۴۸۵	۲۲.۰۵ %	۵۲,۸۹۹	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۴	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۱۳ %	۱,۸۱۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...579 »