صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۲۶,۷۶۴	۲۵.۸۹ %	۴۸,۷۳۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۲,۳۵۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۶,۷۶۴	۲۵.۹ %	۴۸,۷۳۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۴	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۲,۳۵۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۲۶,۷۶۴	۲۵.۹ %	۴۸,۷۳۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۳	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۶ %	۲,۳۵۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۴	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲۶,۴۰۸	۲۵.۵۵ %	۵۰,۳۳۷	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۳,۵۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...579 »