صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۶,۱۹۹	۲۵.۴۹ %	۵۰,۴۵۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۶,۴۲۲	۲۵.۶۸ %	۵۰,۹۳۱	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۷,۱۶۷	۲۶.۱۴ %	۵۱,۴۴۰	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۰	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲۷,۶۷۳	۲۶.۱۶ %	۵۲,۱۲۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۸ %	۱,۹۸۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۰	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۰	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۲۴,۹۱۳	۲۴.۰۴ %	۵۲,۱۷۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۱	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱,۹۸۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۲۳,۹۹۶	۲۲.۷۵ %	۵۲,۰۴۹	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۱,۹۸۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۴,۰۸۵	۲۲.۴۲ %	۵۲,۰۰۲	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۲	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۰۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...579 »