صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۳۱,۳۴۹	۲۸.۰۹ %	۷۴۶,۸۶۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۱۴ %	۶,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۱۹,۹۷۵	۲۷.۲۷ %	۷۶۷,۲۲۸	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۰.۱۷ %	۴,۹۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۱۴,۶۵۱	۲۶.۹ %	۷۶۹,۴۵۰	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۰.۱۷ %	۲,۵۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۱۹,۳۳۰	۲۶.۸۹ %	۷۸۲,۶۵۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۵۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۹ %	۲,۵۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۲۶,۲۳۱	۲۶.۹۶ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۲۶,۲۳۱	۲۶.۹۶ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۲۵,۵۰۱	۲۶.۹۲ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۳۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۲۵,۵۰۱	۲۶.۹۲ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۹۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۲۷,۳۹۴	۲۶.۷ %	۸۱۳,۲۹۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۲۷,۳۹۴	۲۶.۷۳ %	۸۱۳,۲۹۶	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۸ %	۲,۶۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...579 »