صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۳,۰۱۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۵۵,۶۰۰	۲۹.۷۵ %	۷۰۶,۰۲۱	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۲,۹۹۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۸۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۳۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۴۸,۷۸۴	۲۹.۳۲ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹	۰.۰۴ %	۱۲,۹۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۴۳,۱۲۷	۲۹.۱۹ %	۶۹۹,۶۴۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۹۱۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۴۱	۸.۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۳۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...579 »