صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۷ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۸,۳۲۷	۲۸.۷۷ %	۷۰۲,۴۷۷	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۳۶,۵۱۵	۲۸.۶ %	۷۰۵,۱۷۸	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۸	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۲۹,۷۳۵	۲۸.۰۷ %	۷۱۰,۳۳۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰ %	۷,۲۸۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۹۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۲۲,۲۶۶	۲۸.۴۷ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۰۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۲۱,۹۲۵	۲۸.۴۱ %	۷۱۰,۵۱۳	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۶۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱	۰.۲۸ %	۱۲,۲۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...579 »