صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۶۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۳	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۲,۵۶۵	۳۱.۱۹ %	۷۵,۴۱۴	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۴.۰۴ %	۱۲,۹۵۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۱,۶۶۹	۳۰.۷۵ %	۷۵,۳۶۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۵	۳.۲۶ %	۱۴,۰۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۴۰,۶۱۵	۳۰.۳۱ %	۷۸,۴۰۲	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶	۳.۷۵ %	۹,۹۴۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۴۲,۵۴۵	۳۰.۹۵ %	۸۰,۹۷۹	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۸۱ %	۱۲,۸۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۰۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۶,۶۲۸	۳۳.۰۷ %	۸۴,۴۴۰	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۳	۲.۱۲ %	۶,۹۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...579 »