صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۸,۹۷۸	۳۰.۴۸ %	۵۴,۵۴۴	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۴	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۸ %	۶,۰۷۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۲ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۸	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۶۰۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۲	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۵۹۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۴ %	۶,۶۰۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۸,۴۸۴	۳۰.۳۳ %	۵۱,۹۹۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۶۰۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۹,۰۷۱	۳۰.۶۳ %	۵۲,۰۵۴	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۶	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۶۲۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۹,۹۳۷	۳۰.۶۷ %	۵۶,۸۵۸	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳	۲.۰۳ %	۶,۰۷۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۴۱,۱۸۶	۳۱.۳۸ %	۵۶,۵۲۶	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰	۲.۱۳ %	۶,۰۸۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۷۰	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۷۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...579 »